当中間会計期間については、中間連結キャッシュ・フロー計算書として記載しております。
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前中間会計期間
（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日） |
前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 （自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） |
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区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
金額（千円） |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間(当期)純利益（△損失） |
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350,902 |
145,219 |
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減価償却費 |
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663,914 |
1,374,377 |
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貸倒引当金の減少額 |
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△10,000 |
△10,000 |
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賞与引当金の増加（減少）額 |
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40,996 |
△7,177 |
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退職給付引当金の減少額 |
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△82,730 |
△191,392 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△326,854 |
△487,838 |
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支払利息 |
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990 |
1,607 |
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為替差損（益） |
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11,631 |
11,791 |
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投資有価証券の売却益 |
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△4,502 |
△4,502 |
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投資有価証券の評価損 |
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5,274 |
4,038 |
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有形固定資産売却益 |
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△1,033 |
△2,038 |
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有形固定資産除却損 |
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26,759 |
74,698 |
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売上債権の増加額 |
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△275,208 |
△209,737 |
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たな卸資産の増加額 |
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△467,907 |
△239,113 |
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仕入債務の増加額 |
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487,431 |
612,557 |
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その他資産の減少額 |
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204,445 |
22,549 |
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その他負債の減少額 |
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△535,580 |
△402,577 |
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小計 |
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88,529 |
692,464 |
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利息及び配当金の受取額 |
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326,854 |
467,922 |
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利息の支払額 |
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△930 |
△1,546 |
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法人税等の還付（支払）額 |
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327,148 |
326,578 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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741,600 |
1,485,418 |
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前中間会計期間
（自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日） |
前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 （自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） |
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区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
金額（千円） |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△83,335 |
△309,843 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,840 |
5,870 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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25,739 |
25,739 |
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その他の投資活動によるキャッシュフロー |
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24,482 |
23,904 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△29,273 |
△254,329 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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400,000 |
400,000 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△800,000 |
△800,000 |
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自己株式の売買によるキャッシュフロー |
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△50 |
△132 |
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配当金の支払額 |
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△61,235 |
△122,567 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△461,286 |
△522,700 |
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△11,631 |
△11,791 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（減少）額 |
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239,409 |
696,596 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
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2,027,711 |
2,027,711 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 |
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2,267,121 |
2,724,308 |
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