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当連結会計年度 （自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日） |
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区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
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409,007 |
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減価償却費 |
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1,262,259 |
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連結調整勘定償却額 |
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995 |
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貸倒引当金の増加額 |
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12,000 |
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賞与引当金の増加額 |
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74,162 |
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退職給付引当金の減少額 |
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△120,162 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△28,383 |
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投資有価証券売却益 |
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△5,644 |
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支払利息 |
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8,612 |
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為替差損 |
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101,990 |
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持分法による投資損失 |
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65,619 |
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有形固定資産売却益 |
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△38,607 |
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有形固定資産除売却損 |
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119,525 |
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売上債権の減少額 |
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736,646 |
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たな卸資産の増加額 |
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△75,837 |
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仕入債務の増加額 |
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234,020 |
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その他資産の減少額 |
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316,302 |
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その他負債の減少額 |
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△170,716 |
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役員賞与の支払額 |
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△5,000 |
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小計 |
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2,896,790 |
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利息及び配当金の受取額 |
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28,385 |
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利息の支払額 |
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△8,604 |
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法人税等の支払額 |
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△18,348 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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2,898,222 |
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当連結会計年度 （自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日） |
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区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△872,368 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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78,600 |
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連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
※２ |
469,468 |
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その他 |
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7,348 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△316,950 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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300,000 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△400,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△145 |
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配当金の支払額 |
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△122,678 |
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ファイナンスリース債務の返済による支出 |
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△40,462 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△263,287 |
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△177,280 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 |
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2,140,704 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 |
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2,866,496 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 |
※１ |
5,007,201 |
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