当事業年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、当事業年度の個別キャッシュ・フロー計算書の記載は行っておりません。
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前事業年度 （自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） |
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区分 |
金額（千円） |
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Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 |
145,219 |
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減価償却費 |
1,374,377 |
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貸倒引当金の減少額 |
△10,000 |
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賞与引当金の減少額 |
△7,177 |
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退職給付引当金の減少額 |
△191,392 |
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受取利息及び受取配当金 |
△487,838 |
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支払利息 |
1,607 |
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為替差損（益） |
11,791 |
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有形固定資産売却益 |
△2,038 |
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有形固定資産除却損 |
74,698 |
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投資有価証券評価損 |
4,038 |
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投資有価証券売却益 |
△4,502 |
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売上債権の減少（増加）額 |
△209,737 |
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たな卸資産の減少（増加）額 |
△239,113 |
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仕入債務の増加（減少）額 |
612,557 |
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その他資産の減少（増加）額 |
22,549 |
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その他負債の増加（減少）額 |
△402,577 |
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小計 |
692,464 |
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利息及び配当金の受取額 |
467,922 |
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利息の支払額 |
△1,546 |
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法人税等の還付（支払）額 |
326,578 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,485,418 |
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前事業年度 （自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） |
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区分 |
金額（千円） |
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Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△309,843 |
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有形固定資産の売却による収入 |
5,870 |
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投資有価証券の売却による収入 |
25,739 |
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その他の投資活動によるキャッシュ・フロー |
23,904 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△254,329 |
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Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
400,000 |
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短期借入金の返済による支出 |
△800,000 |
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自己株式の売買によるキャッシュ・フロー |
△132 |
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配当金の支払額 |
△122,567 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△522,700 |
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△11,791 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 |
696,596 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
2,027,711 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
2,724,308 |
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