|
区分
|
金額（千円）
|
|
現金
|
3,791
|
|
預金の種類
| |
|
別段預金
|
8,643
|
|
普通預金
|
1,458,154
|
|
定期預金
|
500,000
|
|
外貨預金
|
2,740,050
|
|
小計
|
4,706,847
|
|
合計
|
4,710,639
|
|
相手先
|
金額（千円）
|
|
菱電商事（株）
|
531,960
|
|
ソニーサプライチェーンソリューション（株）
|
29,311
|
|
丸正（株）
|
25,224
|
|
（株）ライト製作所
|
7,875
|
|
池上通信機（株）
|
5,650
|
|
その他
|
12,860
|
|
合計
|
612,882
|
|
期日別
|
金額（千円）
|
|
平成17年４月
|
135,957
|
|
５月
|
96,189
|
|
６月
|
185,619
|
|
７月
|
195,116
|
|
合計
|
612,882
|
|
相手先
|
金額（千円）
|
|
ソニーイーエムシーエス（株）
|
2,237,860
|
|
シチズン時計（株）
|
1,628,440
|
|
ＤＩＳＰＬＡＹＴＥＣＨ ＩＮＣ．
|
709,075
|
|
双日シナリー（株）
|
324,450
|
|
（株）日立製作所
|
279,705
|
|
その他
|
1,368,676
|
|
合計
|
6,548,208
|
|
前期繰越高
（千円）
|
当期発生高
（千円）
|
当期回収高
（千円）
|
次期繰越高
（千円）
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
|
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
―――――
(A) ＋ (B)
|
× 100
|
(A) ＋ (D)
―――――
２
――――――
(B)
―――――
365
|
|
7,028,643
|
34,252,994
|
34,733,429
|
6,548,208
|
84.1％
|
72.3
|
|
|
区分
|
金額（千円）
|
|
腕時計
|
89,145
|
|
水晶デバイス部品
|
596,543
|
|
映像用電子機器
|
222,932
|
|
合計
|
908,620
|
|
区分
|
金額（千円）
|
|
時計部品
|
36,465
|
|
水晶デバイス部品
|
469,682
|
|
映像用電子機器
|
342,954
|
|
合計
|
849,102
|
|
区分
|
金額（千円）
|
|
時計
|
123,862
|
|
水晶デバイス部品
|
407,883
|
|
映像用電子機器
|
468,454
|
|
合計
|
1,000,201
|
|
区分
|
金額（千円）
|
|
補助材料等
|
194,594
|
|
合計
|
194,594
|
|
区分
|
金額（千円）
|
|
務冠實業有限公司
|
1,431,805
|
|
ミヨタプレシジョン（株）
|
32,465
|
|
消費税等
|
152,543
|
|
その他
|
59,674
|
|
合計
|
1,676,489
|
|
相手先
|
金額（千円）
|
|
日亜化学工業（株）
|
589,221
|
|
アルファーデザイン（株）
|
335,848
|
|
ミマキ電子部品（株）
|
248,039
|
|
東亜電気工業（株）
|
176,161
|
|
（株）カウベルエンジニアリング
|
135,859
|
|
その他
|
2,308,364
|
|
合計
|
3,793,494
|
|
期日別
|
金額（千円）
|
|
平成17年４月
|
1,034,991
|
|
５月
|
1,083,804
|
|
６月
|
872,840
|
|
７月
|
799,501
|
|
８月
|
2,356
|
|
合計
|
3,793,494
|
|
相手先
|
金額（千円）
|
|
務冠實業有限公司
|
942,482
|
|
シチズン時計（株）
|
581,777
|
|
ＤＩＳＰＬＡＹＴＥＣＨ ＩＮＣ．
|
288,789
|
|
富士通（株）
|
232,647
|
|
日亜化学工業（株）
|
215,467
|
|
その他
|
1,355,000
|
|
合計
|
3,616,162
|
|
相手先
|
金額（千円）
|
|
（株）日立ハイテクノロジーズ
|
56,402
|
|
アイデックコントロールズ（株）
|
35,175
|
|
（株）システム・ワン
|
26,118
|
|
（株）ジェー・ピー・イー
|
16,590
|
|
鍋林フジサイエンス（株）
|
13,797
|
|
その他
|
123,112
|
|
合計
|
271,196
|
|
期日別
|
金額（千円）
|
|
平成17年４月
|
25,297
|
|
５月
|
84,285
|
|
６月
|
44,156
|
|
７月
|
117,456
|
|
合計
|
271,196
|